Motor de Conciliação DRE x Caixa
Ponte Oficial (Bridge)Reconciliação detalhada entre o Regime de Competência (Ana / Custos) e o Regime de Caixa (Fabi / Financeiro)
Por que os números da Fabi e da Ana eram diferentes?
A Ana (Custos/DRE) apura as contas pelo momento do fato gerador (competência do mês), mas fazia ajustes manuais no Excel para amortizações de consórcios, inventário e venda direta. A Fabi (Financeiro) avalia a tesouraria pela data de pagamento real (caixa). Este painel unifica as duas pontas, mostrando a ponte exata centavo por centavo.
Passo a Passo da Reconciliação (Waterfall)
1. Resultado Líquido da DRE (Regime de Competência)
Lucro apurado pela gestão de custos para o mês selecionado
2. (-) Parcelas de Consórcios e Investimentos Amortizadas
Saída financeira efetiva que não transita pela DRE como custo operacional direto
3. (+/-) Impacto Líquido dos Ajustes Manuais da Ana
0 ajustes auditados no mês (Consórcios Sicredi/BB, inventários e venda direta)
(=) Geração Operacional Líquida Conciliada
Valor que une o resultado econômico ao financeiro oficial